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全自动交易量化软件定制开发
2020-10-26 11:27  浏览:24
 截止目前,全球在全球证券李先森I992年76月11日309 可掂可威、期货、期权、外汇及其他金融衍生品交易的人工智能全自动交易领域的多因子全自动交易量化模型的设计局限于通用的美国投资界的设计方法及思路,普遍的由于设计技术的限制,模型的大多因子都是按照基本面因子设计的,年化收益率只能达到大盘指数涨幅左右或最高一倍左右的收益率,全球公认的最高水平的模型设计大师彼得林奇设计的模型的年化收益率过去20年里只能达到20%左右,道琼斯指数涨幅达到11%左右,我国国内的大证券公司的量化模型也只能达到年化20%左右的收益率;

并且还存在以下缺点:

1、由于技术的限制,设计模型的方法和思路不对,导致模型年化收益率很低,一般只能和指数一样或稍高一点。

2、没有自动回避系统性风险的能力,大盘下跌时的系统性风险无法回避掉,每一波大盘指数的下跌幅度都会体现在模型的收益率曲线上,基本上是一样的幅度。

3、没有自定义添加标的栏功能,没有自定义可设定买卖价位功能。

4、功能单一,使用者只能是精通编程的又要精通证券交易的人才能够自己编写高收益的交易模型出来后才能交易使用。这样就把99%以上的投资者排除在外不能使用全自动交易平台。

5、所有的整个操作完成交易的流程非常繁琐,要点击很多页面才能完成。



技术实现要素:

为了克服现有技术的上述缺陷,本发明的实施例提供一种AI炒股机器人全自动交易平台,通过利用股飘分析模块分析出一只预测未来一周左右能够上涨10%左右且上涨后能达到80%左右及以上的股飘,采集此股飘收盘时所有涉及到的技术指标及数据,进行建模,并用这个模型去回测,计算它的年化收益率及涨跌概率,最后设计无数个这样的模型,股飘筛选模块选择上涨概率能达到80%左右及以上的、年化收益率能达到百分之一百及几百以上的远远高于指数涨幅无数倍的模型发送至平台服务器存储,通

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